关于VaR值的计量方法,下列论述正确的是(  )。

A、方差—协方差法能预测突发事件的风险
B、方差—协方差法易高估实际的风险值
C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
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C

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对任何内幕消息的价值都持否定态度的是()。

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C、适合的投资者购买恰当的产品
D、特定的投资者购买低风险的产品

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