A、信用风险
B、政策风险
C、经营风险
D、财务风险
A、方差—协方差法能预测突发事件的风险
B、方差—协方差法易高估实际的风险值
C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
根据年龄层可以把个人生涯规划比照家庭生命周期分为6个阶段，理财活动侧重于偿还房贷、筹集教育金的是
A、建立期
B、稳定期
C、维持期
D、高原期
假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该机构的资产负债久期缺口为()。
A、-15
B、-1
C、15
D、1
现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（）。
A、最大期望收益组合
B、最小方差组合
C、最优证券组合
D、有效证券组合