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乙公司2005年至2007年现金流入流出情况如下表(单位:万元)

1

要求:(1)编制乙公司现金流入与现金流出结构分析表,填写下表空格(以百分数表示);

2

(2)对乙公司现金流入流出情况简要分析。

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正确答案:

虽然2006年和2007年经营活动现金流入与现金流出比率相比较2005年来说有了提高,但也仅基本保持在1左右,表明企业经营活动现金流量基本自给自足,收支平衡,可以维持简单再生产,但是没有能力为企业进一步扩充或未来的战略发展提供资金支持。

投资活动现金流入与现金流出的比例波动较大,且2006年和2007年现金流入大大低于现金流出,其原因可能是企业加大了固定资产、无形资产的投资。

筹资活动现金流入与现金流出的比例除2005年之外,2006年和2007年维持在一个较为稳定的水平,波动不大,其原因可能是由于2005年筹集资金比较多。

企业总现金流入和现金流出匹配较好,基本保持在1左右,说明企业的现金流控制能力较强。

答案解析:

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